Cómo gestionar cheques

Usá Tesorería > Cheques para controlar la cartera de cheques de terceros y los cheques propios que emitís. Desde ahí depositás, cobrás por ventanilla, descontás, acreditás, rechazás o anulás.

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Dónde está

1. Entrá a Tesorería > Cheques.
2. Elegí la pestaña De terceros o Propios.
3. Para cargar uno nuevo, tocá Agregar cheque.

Menú: /cheques También podés llegar desde el resumen de Tesorería cuando hay Cheques a cobrar o Cheques a pagar.

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Antes de empezar

1. Tenés permiso de lectura de Cheques para ver el listado.
2. Tenés permiso de escritura de Cheques para agregar o cambiar estados.
3. Para depositar, tenés al menos una cuenta bancaria activa.
4. Para cobrar por ventanilla, tenés una caja con turno abierto.
5. Para emitir cheques propios, la cuenta bancaria tiene marcada Usa chequera en Configuración > Bancos.

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Cómo leer el listado

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Pestañas

Al cambiar de pestaña se limpian los filtros de estado.

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Búsqueda y filtros

1. Buscá por número (Buscar por número…).
2. Tocá Filtros / Agregar filtro para:
   • Fecha de vencimiento
   • Fecha de emisión
   • Estado (las opciones cambian según la pestaña)
   • Punto de venta (solo si tenés más de un punto de venta)

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Estados

De terceros Propios

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Agregar un cheque

1. Tocá Agregar cheque.
2. Elegí el origen: De terceros o Propio.
3. Completá:
   • Formato (Papel o ECHEQ)
   • Nombre del Banco
   • Número del Cheque
   • Monto
   • Fecha de Emisión
   • Fecha de Vencimiento
4. En terceros, opcional: Nombre del Emisor y Analizar cheque con BCRA.
5. Tocá Crear Cheque.

Al crear:

1. Un cheque de terceros arranca en En cartera.
2. Un cheque propio arranca en Emitido.

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Qué hacer con un cheque de terceros

Desde el menú ⋯ de la fila (según el estado actual):

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Depositar

1. Estado En cartera > Depositar.
2. Elegí la Cuenta, la Fecha y una Referencia opcional.
3. Confirmá Depositar cheque.
4. El estado pasa a Depositado.

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Cobrar por ventanilla

1. Estado En cartera > Cobrar por ventanilla.
2. Elegí la Caja (con sesión abierta) y la Fecha.
3. Confirmá Cobrar cheque.
4. El estado pasa a Acreditado.

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Descontar

1. Estado En cartera > Descontar.
2. Elegí el Destino (banco o caja), la Fecha y la Comisión.
3. Revisá el resumen: total, comisión y Neto a recibir.
4. Confirmá Descontar cheque.

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Marcar como acreditado

Disponible cuando el cheque está Depositado:

1. Tocá Marcar como acreditado.
2. Confirmá la Fecha.

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Rechazar o anular

1. Marcar como rechazado: usalo cuando el cheque viene de una cobranza y necesitás reabrir la deuda del cliente. Pedí fecha y motivo.
2. Anular: usalo en cheques en cartera que no vienen de una cobranza (o cuando corresponde anular sin tratarlo como rechazo de cobranza).

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Endosar un cheque (pagar a un proveedor)

No hay botón Endosar en Cheques. El endoso ocurre al pagar:

1. Entrá a Compras > Pagos > Nuevo pago (o desde el proveedor).
2. En el medio de pago tipo cheque, elegí un cheque de terceros En cartera.
3. Al confirmar el pago, el cheque pasa a Endosado.

Para emitir un cheque propio al pagar, elegí Nuevo cheque propio en ese mismo flujo. Queda en Emitido en la pestaña Propios. Más detalle: Cómo registrar un pago a proveedor.

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Qué hacer con un cheque propio

Con estado Emitido, desde ⋯:

1. Marcar como acreditado (con método Depósito, Ventanilla u Otro).
2. Marcar como rechazado.
3. Anular.

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Acciones en lote

Si tenés permiso de escritura, podés seleccionar varios cheques (hasta 32) y usar la barra superior:

1. Terceros: Depositar, Cobrar, Descontar, Acreditar, Rechazar, Anular.
2. Propios: Acreditar, Rechazar, Anular.

La Pyme omite los cheques que no admiten esa acción en su estado actual.

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Cobrar con cheque (cobranzas)

Al registrar una cobranza con medio tipo Cheque, cargás el cheque de terceros en el mismo flujo. Al guardar, el cheque queda En cartera y vinculado a esa cobranza.

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Problemas frecuentes

1. No puedo elegir banco en un cheque propio. Revisá que la cuenta tenga Usa chequera en Configuración > Bancos.
2. No puedo cobrar por ventanilla. Abrí un turno de caja para esa caja.
3. Quiero endosar y no veo la acción. Usá un pago a proveedor con ese cheque en cartera.
4. El listado está vacío. Sin filtros, los vacíos dicen No tenés cheques de terceros registrados o No emitiste cheques propios todavía.