Cómo hacer apertura/cierre de caja y conciliación diaria

​

Dónde está en la app (rutas y entradas)

1. Abrir/cerrar turno desde Ventas (principal):
   • Menú: Ventas > Nueva venta > botón con nombre de caja en el carrito.
   • Menú: /ventas/nueva
2. Apertura obligatoria al ir a checkout:
   • En Ventas > Nueva venta, al tocar Continuar si la caja elegida no tiene turno abierto.
   • Menú: /ventas/nueva
3. Control y auditoría de turnos:
   • Menú: Turnos
   • Menú: /turnos (abrí el turno puntual desde el listado).
4. Conciliación bancaria:
   • Menú: Tesorería > Conciliar extracto
   • Menú: /tesoreria/conciliaciones
5. Conciliar una cuenta puntual:
   • Menú: Tesorería > entrar a una cuenta bancaria > Conciliar esta cuenta
   • Menú: /tesoreria/conciliaciones (abrí la cuenta y luego el detalle de la corrida).
6. Movimientos manuales y transferencias:
   • Menú: Movimientos
   • Menú: /movimientos

​

Antes de empezar

1. Tenés una caja activa en una ubicación.
2. Si vas a hacer depósitos durante o al cierre, tenés al menos una caja fuerte activa.
3. Tenés permisos de Tesorería para crear movimientos/conciliaciones.
4. Si tu organización exige apertura de turno, no vas a poder confirmar checkout sin turno abierto.

​

Flujo diario recomendado

​

1. Abrí el turno de caja

1. Tocá el botón de caja en el encabezado del carrito.
2. Seleccioná la caja.
3. Si te aparece apertura automática, podés:
   • Confirmar (usa el monto de cierre anterior),
   • o Editar monto para contar manualmente.
4. Si abrís manual, cargá Efectivo contado y confirmá Abrir caja.

​

2. Operá durante el día

1. Los cobros/devoluciones en efectivo impactan el efectivo esperado del turno.
2. Si necesitás sacar efectivo de la caja, usá Depositar en caja fuerte.
3. Podés agregar una nota en ese depósito.

​

3. Cerrá el turno con control de diferencia

1. Tocá Cerrar turno.
2. Cargá Efectivo contado.
3. Si hay diferencia (y tenés permiso para verla), elegí motivo y opcionalmente una nota.
4. Distribuí el efectivo contado entre:
   • Dejar en caja (fondo para el próximo turno),
   • Caja fuerte (depósito de cierre).
5. Confirmá cierre.

​

4. Revisá el resultado del turno

1. Estado abierto/cerrado.
2. Discrepancia.
3. Actividad completa del turno (cobros, retiros, depósitos, notas).
4. Impresión del detalle para control interno.

​

5. Registrá movimientos fuera del turno (si aplica)

1. Nuevo movimiento para ingresos/egresos manuales (si tu organización tiene habilitado ese módulo).
2. Nueva transferencia para mover fondos entre caja, caja fuerte y banco.

​

6. Conciliá extracto de Mercado Pago

1. Tocá Nueva conciliación.
2. Elegí cuenta bancaria.
3. Cargá período y saldos inicial/final (opcionales).
4. Subí archivo .csv o .xlsx.
5. Revisá sugerencias:
   • Confirmar sugerencia,
   • Vincular manualmente,
   • Ignorar o deshacer ignorado.
6. Cerrá la conciliación cuando no queden pendientes ni sugeridas.

​

Comportamientos no obvios

1. Si no tenés permiso para ver efectivo esperado, no vas a ver Monto en caja, discrepancia ni motivo de diferencia.
2. Si checkout exige turno y la caja no está abierta, al continuar te obliga a iniciar turno.
3. Las notas de depósitos/diferencias de caja son internas:
   • se ven en actividad del turno y control de tesorería,
   • no salen en factura/ticket/PDF de venta.
4. En conciliaciones, si subís un extracto duplicado, el sistema avisa y te deja continuar igual si lo confirmás.
5. Archivos .xls no están soportados en conciliación; usá .xlsx o .csv.

​

Qué cambia al guardar

1. Abrir turno: crea una sesión de caja activa para esa caja.
2. Depósito a caja fuerte: registra transferencia interna y queda vinculada al turno.
3. Cerrar turno: guarda contado final, fondo para siguiente turno, depósitos de cierre y (si corresponde) ajuste por diferencia.
4. Movimiento/transferencia manual: impacta saldos de tesorería y trazabilidad de movimientos.
5. Conciliación: crea corrida de conciliación con estados y conteos (pendientes/sugeridas/conciliadas/ignoradas).

​

Dónde se refleja

1. Turnos (listado y detalle con actividad).
2. Tesorería (saldos por cuenta).
3. Movimientos (histórico unificado de tesorería).
4. Tesorería > Conciliaciones (estado de corrida y detalle por línea de extracto).

​

Errores comunes

1. “Ya hay una sesión abierta para esta caja”: esa caja ya tiene turno activo.
2. “El monto inicial debe ser mayor a 0”: en apertura manual cargaste 0.
3. “El total asignado debe ser igual al efectivo contado”: distribución incompleta o excedida en cierre.
4. “Seleccioná un motivo para la diferencia”: hay diferencia y falta motivo.
5. “No tenés permisos para crear conciliaciones”: falta permiso de Tesorería escritura.
6. “Formato inválido. Solo se aceptan .csv o .xlsx”: archivo no soportado.
7. “No podés cerrar la conciliación si hay movimientos pendientes”: faltan resolver líneas sugeridas o pendientes.

​

Atajo útil

1. En Ventas > Nueva venta, Cmd/Ctrl + Enter hace Continuar. Si la caja no tiene turno abierto, te va a abrir el flujo de inicio de turno.

​

Guías relacionadas

• Cómo registrar una venta
• Cómo registrar una cobranza
• Cómo configurar bancos
• Ubicaciones (incluye cajas y cajas fuertes)