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Esta guía te sirve para registrar pagos a proveedores sin perder control de saldos, créditos y medios de pago.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Pagos: Menú: Pagos > Nuevo pago
  2. Desde el detalle de compra: Menú: Compras > abrí la compra > sección Pagos > Nuevo pago Menú: Compras > Abrir compra > sección Pagos > Nuevo pago
  3. Desde el detalle de nota de crédito de compra: Menú: Compras > abrí la nota de crédito > sección Pagos > Aplicar saldo Menú: Compras > Abrir nota de crédito > sección Pagos > Aplicar saldo
  4. Desde el listado de compras: Menú: Compras > menú (...) de la fila > Pagar Menú: Compras > Listado > acción Pagar
  5. Buscador global: Atajo: Cmd/Ctrl + K Acción: escribí Nuevo pago
Si venís desde una compra con Pagar o desde el detalle de compra, el sistema precompleta proveedor/moneda y muestra la compra lista para pagar. Si venís desde una nota de crédito con Aplicar saldo, el flujo arranca para aplicar ese saldo primero.

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para registrar pagos.
  2. Tenés al menos un proveedor cargado.
  3. Tenés medios de pago activos.
  4. Tenés puntos de venta configurados.
  5. Si vas a cargar retenciones, tu organización debe operar como agente de retención.

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Paso a paso

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1. Elegí proveedor, fecha y punto de venta

Completá:
  1. Proveedor
  2. Fecha de pago
  3. Punto de venta
  4. Moneda (si tu organización opera con más de una)
  5. Notas (opcional)

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2. Seleccioná compras pendientes y montos

En Compras pendientes:
  1. Marcá los comprobantes que vas a pagar.
  2. Ajustá el Monto a pagar por comprobante si querés pagar parcial.
  3. Si querés marcar varias seguidas, podés usar Shift + clic.

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3. Aplicá créditos del proveedor (opcional)

Si el proveedor tiene saldo a favor (anticipos o notas de crédito), podés aplicarlo sobre las compras seleccionadas. Esto reduce el importe que tenés que pagar por medios de pago.

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4. Cargá pago a cuenta (opcional)

Usá Pago a cuenta cuando querés registrar un pago que no vas a imputar completo a compras hoy. Ese saldo queda disponible para aplicar más adelante.

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5. Definí métodos de pago

Agregá uno o varios métodos (por ejemplo transferencia + efectivo) y sus montos. Podés cargar Referencia (opcional), que después se ve en el detalle del pago y en el recibo.

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6. Cargá retenciones (si aplica)

Si corresponde, agregá retenciones (Ganancias, IIBB, IVA, SUSS, etc.). Las retenciones descuentan el importe efectivamente pagado y quedan registradas en el pago.

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7. Revisá resumen y confirmá

Antes de confirmar, validá:
  1. Total compras seleccionadas
  2. Créditos aplicados
  3. Pago a cuenta
  4. Retenciones
  5. Total de métodos de pago
  6. Diferencia (si falta pagar o hay excedente)
Después hacé clic en Confirmar pago.

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Comportamientos no obvios

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Aplicar solo créditos (sin pagar dinero)

Si el total a pagar queda en 0 y aplicaste créditos, el flujo cambia a Aplicar créditos. En ese caso no necesitás cargar métodos de pago.

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Excedente en medios de pago

Si cargás más en métodos de pago que el total a pagar, el sistema te ofrece pasar el excedente a Pago a cuenta.

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Cambio de proveedor o moneda con datos cargados

Si ya cargaste comprobantes/créditos/métodos/retenciones y cambiás proveedor o moneda, el sistema te avisa que va a limpiar esos datos antes de continuar.

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Edición con límites

Si un pago tiene cheques o aplicación de créditos, puede no ser editable. En esos casos conviene anular y crear un pago nuevo.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea el pago a proveedor (recibo).
  2. Se actualiza el saldo de las compras imputadas.
  3. Se registran movimientos en caja/banco según los medios elegidos.
  4. Si aplicaste créditos, baja el saldo disponible de esos créditos.
  5. Si cargaste pago a cuenta, queda saldo pendiente para aplicar después.
  6. Si cargaste retenciones, quedan asociadas al pago.

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Dónde se refleja

  1. En Pagos (listado y detalle).
  2. En el detalle de cada compra imputada, dentro de la sección de pagos.
  3. En la cuenta corriente del proveedor.
  4. En el recibo PDF del pago.
  5. En certificados de retención descargables (si cargaste retenciones).

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Notas y referencias: dónde aparecen

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A) Nota general del pago (campo “Notas”)

Esta nota:
  1. Se guarda en el detalle del pago.
  2. Se puede editar después desde la tarjeta Notas.
  3. Sale en el recibo PDF como Observaciones.

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B) Referencia del método de pago

La referencia:
  1. Se ve en el detalle del pago, dentro de Métodos de pago.
  2. Sale en el recibo PDF debajo del método correspondiente.

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Errores comunes

  1. “Debés seleccionar un proveedor”: falta elegir proveedor.
  2. “Debés seleccionar un punto de venta”: falta completar punto de venta.
  3. “Debés agregar al menos un método de pago”: el total a pagar es mayor a cero y no hay métodos cargados.
  4. “El total de los métodos de pago debe ser igual…”: hay diferencia entre total a pagar y métodos.
  5. “Los créditos aplicados no pueden superar…”: aplicaste más crédito del permitido.
  6. “La compra no pertenece al proveedor seleccionado”: proveedor y comprobante no coinciden.
  7. “La compra tiene una moneda diferente…”: moneda del pago distinta a la compra.

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