Dónde está en la app (ruta y menú)
- Pagos: Menú: Compras > Pagos > Nuevo pago
- Desde el detalle de compra:
Menú:
Compras> abrí la compra > sección Pagos > Nuevo pago - Desde el detalle de nota de crédito de compra:
Menú:
Compras> abrí la nota de crédito > sección Pagos > Aplicar saldo - Desde el listado de compras:
Menú:
Compras> menú (...) de la fila > Pagar - Buscador global:
Atajo:
Cmd/Ctrl + KAcción: escribí Nuevo pago
Si venís desde una compra con Pagar o desde el detalle de compra, el sistema precompleta proveedor/moneda y muestra la compra lista para pagar.
Si venís desde una nota de crédito con Aplicar saldo, el flujo arranca para aplicar ese saldo primero.
Antes de empezar
- Tenés permisos para registrar pagos.
- Tenés al menos un proveedor cargado.
- Tenés medios de pago activos.
- Tenés puntos de venta configurados.
- Si vas a cargar retenciones, tu organización debe operar como agente de retención.
Paso a paso
1. Elegí proveedor, fecha y punto de venta
Completá:- Proveedor
- Fecha de pago
- Punto de venta
- Moneda (si tu organización opera con más de una)
- Notas (opcional)
2. Seleccioná compras pendientes y montos
En Compras pendientes:- Marcá los comprobantes que vas a pagar.
- Ajustá el Monto a pagar por comprobante si querés pagar parcial.
- Si querés marcar varias seguidas, podés usar
Shift + clic.
3. Aplicá créditos del proveedor (opcional)
Si el proveedor tiene saldo a favor (anticipos o notas de crédito), podés aplicarlo sobre las compras seleccionadas. Esto reduce el importe que tenés que pagar por medios de pago.4. Cargá pago a cuenta (opcional)
Usá Pago a cuenta cuando querés registrar un pago que no vas a imputar completo a compras hoy. Ese saldo queda disponible para aplicar más adelante.5. Definí métodos de pago
Agregá uno o varios métodos (por ejemplo transferencia + efectivo) y sus montos. Podés cargar Referencia (opcional), que después se ve en el detalle del pago y en el recibo.Pagar con varios cheques propios
Para pagar una factura con cheques propios a distintos vencimientos:- En
Compras > Pagos > Nuevo pago, elegí el proveedor y la factura. - En
Métodos de pago, agregá el medio de tipoCheque. - Elegí
Nuevo cheque propio, cargá el importe y la fecha de emisión y vencimiento del primer cheque. - Repetí la carga para cada vencimiento, por ejemplo 30, 60 y 90 días.
- Revisá que la suma de los cheques coincida con el total que querés pagar y confirmá.
Pagar con un cheque de terceros que ya está en cartera
- Confirmá que tenés un medio de pago de tipo
Chequedisponible para compras. Si falta, crealo enConfiguración > Medios de Pago. - En
Compras > Pagos > Nuevo pago, elegí el proveedor y la factura pendiente. - En
Métodos de pago, agregá el medio de tipoCheque. - En el campo
Cheque, seleccioná el instrumento dentro deCheques de terceros. - Revisá que el importe del cheque y el total aplicado sean correctos.
- Confirmá el pago.
Nuevo cheque propio.
La Pyme endosa el cheque seleccionado al pago del proveedor y deja la
trazabilidad en el recibo y en el movimiento del cheque.
6. Cargá retenciones (si aplica)
Si corresponde, agregá retenciones (Ganancias, IIBB, IVA, SUSS, etc.). Las retenciones descuentan el importe efectivamente pagado y quedan registradas en el pago.7. Revisá resumen y confirmá
Antes de confirmar, validá:- Total compras seleccionadas
- Créditos aplicados
- Pago a cuenta
- Retenciones
- Total de métodos de pago
- Diferencia (si falta pagar o hay excedente)
Comportamientos no obvios
Aplicar solo créditos (sin pagar dinero)
Si el total a pagar queda en0 y aplicaste créditos, el flujo cambia a Aplicar créditos.
En ese caso no necesitás cargar métodos de pago.
Excedente en medios de pago
Si cargás más en métodos de pago que el total a pagar, el sistema te ofrece pasar el excedente a Pago a cuenta.Cambio de proveedor o moneda con datos cargados
Si ya cargaste comprobantes/créditos/métodos/retenciones y cambiás proveedor o moneda, el sistema te avisa que va a limpiar esos datos antes de continuar.Edición con límites
Si un pago tiene cheques o aplicación de créditos, puede no ser editable. En esos casos conviene anular y crear un pago nuevo.Qué cambia al guardar
- Se crea el pago a proveedor (recibo).
- Se actualiza el saldo de las compras imputadas.
- Se registran movimientos en caja/banco según los medios elegidos.
- Si aplicaste créditos, baja el saldo disponible de esos créditos.
- Si cargaste pago a cuenta, queda saldo pendiente para aplicar después.
- Si cargaste retenciones, quedan asociadas al pago.
Dónde se refleja
- En
Compras > Pagos(listado y detalle). - En el detalle de cada compra imputada, dentro de la sección de pagos.
- En la cuenta corriente del proveedor.
- En el recibo PDF del pago.
- En certificados de retención descargables (si cargaste retenciones).
Notas y referencias: dónde aparecen
A) Nota general del pago (campo “Notas”)
Esta nota:- Se guarda en el detalle del pago.
- Se puede editar después desde la tarjeta Notas.
- Sale en el recibo PDF como Observaciones.
B) Referencia del método de pago
La referencia:- Se ve en el detalle del pago, dentro de Métodos de pago.
- Sale en el recibo PDF debajo del método correspondiente.
Errores comunes
- “Debés seleccionar un proveedor”: falta elegir proveedor.
- “Debés seleccionar un punto de venta”: falta completar punto de venta.
- “Debés agregar al menos un método de pago”: el total a pagar es mayor a cero y no hay métodos cargados.
- “El total de los métodos de pago debe ser igual…”: hay diferencia entre total a pagar y métodos.
- “Los créditos aplicados no pueden superar…”: aplicaste más crédito del permitido.
- “La compra no pertenece al proveedor seleccionado”: proveedor y comprobante no coinciden.
- “La compra tiene una moneda diferente…”: moneda del pago distinta a la compra.