Cómo usar la cuenta corriente de proveedores y aplicar créditos

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Dónde está en la app (ruta y menú)

1. Cuenta corriente de proveedores (listado): Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > tarjeta A pagar
   Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > tarjeta A pagar
2. Cuenta corriente de un proveedor (detalle): Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > abrí un proveedor
   Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > abrí proveedor
3. Desde el detalle del proveedor: Menú: Compras > Proveedores > abrí un proveedor > Ver cuenta corriente
   Menú: Cuentas Corrientes > detalle de proveedor
4. Aplicación masiva de créditos: Menú: Pagos > alerta de créditos > Aplicar créditos
5. Aplicación puntual sobre una compra: Menú: Compras > abrí una compra > tarjeta Créditos disponibles > Aplicar crédito
   Menú: Compras > detalle de compra > aplicar crédito
6. Aplicar saldo de una nota de crédito de compra: Menú: Compras > abrí una nota de crédito > sección Pagos > Aplicar saldo
   Menú: Pagos > abrir nota y elegir Aplicar saldo
7. Aplicar saldo de un anticipo ya registrado: Menú: Pagos > abrí un pago con saldo > Aplicar
   Menú: Pagos > detalle de pago > acción Aplicar

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Antes de empezar

1. Tenés permisos de reportes para ver cuenta corriente.
2. Tenés permisos de compras/pagos para aplicar créditos.
3. El proveedor y las compras deben estar en la misma moneda que el crédito a aplicar.
4. Si vas a enviar resumen por email, el proveedor debe tener email cargado.

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Paso a paso

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1. Revisá saldos en cuenta corriente

1. Entrá a la tarjeta A pagar (proveedores).
2. Usá búsqueda y filtro de fechas para encontrar el proveedor.
3. Abrí el proveedor para ver el detalle de movimientos.

1. Saldo actual (o saldo al corte si filtrás por fecha).
2. Movimientos vinculados (facturas, pagos, asientos).
3. Referencias clickeables a compras y pagos.

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2. Aplicá créditos sobre una compra puntual

1. En Créditos disponibles, hacé clic en Aplicar crédito.
2. Elegí el crédito (anticipo o crédito contable).
3. Definí monto a aplicar (total o parcial).
4. Confirmá.

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3. Aplicá créditos mientras registrás un pago

1. Elegí proveedor, fecha, punto de venta y moneda.
2. Seleccioná compras pendientes.
3. En Créditos a aplicar, cargá montos por cada crédito o usá Aplicar todo.
4. Completá métodos de pago solo por la diferencia restante.
5. Confirmá.

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4. Aplicá créditos de forma masiva

1. En la alerta superior de créditos, hacé clic en Aplicar créditos.
2. Revisá la vista previa (proveedores alcanzados, total y comprobantes).
3. Confirmá.

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5. Aplicá saldo de un anticipo existente

1. Abrí ese pago en Pagos.
2. Hacé clic en Aplicar.
3. Elegí compras destino y montos.
4. Confirmá.

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Qué cambia al guardar

1. Baja el saldo de las compras alcanzadas.
2. Baja el saldo disponible de créditos/anticipos aplicados.
3. Se crean asignaciones contables de aplicación de crédito.
4. Se actualiza la cuenta corriente del proveedor.

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Dónde se refleja

1. En Reportes > Cuentas Corrientes (listado y detalle).
2. En Compras > Detalle, dentro de pagos y saldos pendientes.
3. En Pagos > Detalle, en la tarjeta Créditos aplicados.
4. En el recibo PDF del pago (si hubo pago), incluyendo observaciones.

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Comportamientos no obvios

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A) El saldo mostrado depende del filtro

1. Sin fecha de corte, ves Saldo actual.
2. Con fecha de corte, ves Saldo al corte de fecha.
3. Si no filtrás por punto de venta y hay más de uno, se muestra desglose por punto de venta.

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B) Exportaciones diferentes según dónde estés

1. En el listado de cuenta corriente exportás saldos por contacto.
2. En el detalle exportás la cuenta corriente de un proveedor (Excel/PDF).
3. El envío por email se hace desde el detalle, no desde el listado.

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C) Nota del pago: dónde aparece

1. Se guarda en el detalle del pago.
2. Se puede editar después en la tarjeta Notas del pago.
3. Sale en el recibo PDF del pago como Observaciones.

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Errores comunes

1. “No hay créditos con facturas pendientes para aplicar”: hay créditos, pero no compras pendientes compatibles.
2. “La compra … no pertenece al proveedor seleccionado”: intentaste aplicar crédito a otra cuenta.
3. “La compra … tiene una moneda diferente”: crédito y compra no están en la misma moneda.
4. “La nota de crédito no pertenece al mismo proveedor”: cruce entre proveedores distintos.
5. “El monto aplicado excede el saldo…”: el monto supera saldo de compra o crédito.
6. “Este contacto no tiene email registrado”: no se puede enviar resumen por email sin email en el proveedor.

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Atajos

1. En Pagos: tecla N para abrir Nuevo pago.
2. En selección de compras del pago: Shift + clic para seleccionar rango.
3. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para ir rápido a módulos.

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