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Esta guía te ayuda a controlar lo que debés por proveedor y a usar créditos disponibles (notas de crédito, anticipos y créditos contables) sin perder trazabilidad.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Cuenta corriente de proveedores (listado): Menú: Reportes > Cuenta Corriente > tarjeta A pagar
  2. Cuenta corriente de un proveedor (detalle): Menú: Reportes > Cuenta Corriente > abrí un proveedor
  3. Desde el detalle del proveedor: Menú: Compras > Proveedores > abrí un proveedor > Ver cuenta corriente
  4. Aplicación masiva de créditos: Menú: Compras > Pagos > alerta de créditos > Aplicar créditos
  5. Aplicación puntual sobre una compra: Menú: Compras > abrí una compra > tarjeta Créditos disponibles > Aplicar crédito
  6. Aplicar saldo de una nota de crédito de compra: Menú: Compras > abrí una nota de crédito > sección Pagos > Aplicar saldo
  7. Aplicar saldo de un anticipo ya registrado: Menú: Compras > Pagos > abrí un pago con saldo > Aplicar
La alerta Créditos disponibles también existe en el circuito de clientes. La ruta define a quién corresponde: en Compras > Pagos muestra créditos de proveedores; en Ventas > Cobranzas muestra créditos de clientes.

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos de reportes para ver cuenta corriente.
  2. Tenés permisos de compras/pagos para aplicar créditos.
  3. El proveedor y las compras deben estar en la misma moneda que el crédito a aplicar.
  4. Si vas a enviar resumen por email, el proveedor debe tener email cargado.

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Paso a paso

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1. Revisá saldos en cuenta corriente

En Reportes > Cuenta Corriente:
  1. Entrá a la tarjeta A pagar (proveedores).
  2. Usá búsqueda y filtro de fechas para encontrar el proveedor.
  3. Abrí el proveedor para ver el detalle de movimientos.
En el detalle vas a ver:
  1. Saldo actual (o saldo al corte si filtrás por fecha).
  2. Movimientos vinculados (facturas, pagos, asientos).
  3. Referencias clickeables a compras y pagos.

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2. Aplicá créditos sobre una compra puntual

Desde Compras > abrir una compra:
  1. En Créditos disponibles, hacé clic en Aplicar crédito.
  2. Elegí el crédito (anticipo o crédito contable).
  3. Definí monto a aplicar (total o parcial).
  4. Confirmá.
Esto baja el saldo pendiente de esa compra y también el saldo disponible del crédito.

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3. Aplicá créditos mientras registrás un pago

Desde Compras > Pagos > Nuevo pago:
  1. Elegí proveedor, fecha, punto de venta y moneda.
  2. Seleccioná compras pendientes.
  3. En Créditos a aplicar, cargá montos por cada crédito o usá Aplicar todo.
  4. Completá métodos de pago solo por la diferencia restante.
  5. Confirmá.
Si el total neto queda en 0 porque cubriste todo con créditos, el botón cambia a Aplicar créditos y podés guardar sin medios de pago.

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4. Aplicá créditos de forma masiva

Desde Compras > Pagos:
  1. En la alerta superior de créditos, hacé clic en Aplicar créditos.
  2. Revisá la vista previa (proveedores alcanzados, total y comprobantes).
  3. Confirmá.
El sistema aplica automáticamente sobre facturas pendientes por proveedor hasta agotar crédito o saldo pendiente.

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5. Aplicá saldo de un anticipo existente

Si un pago a proveedor quedó con saldo a favor:
  1. Abrí ese pago en Compras > Pagos.
  2. Hacé clic en Aplicar.
  3. Elegí compras destino y montos.
  4. Confirmá.

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6. Cargá un saldo anterior

Si venís de otro sistema y solo necesitás registrar un importe agregado:
  1. Entrá a Importar.
  2. Elegí Saldos iniciales de cuentas corrientes.
  3. Descargá la plantilla y usá el rol proveedor.
  4. Cargá saldo positivo para una deuda a pagar o negativo para un anticipo.
No cargues además las mismas facturas abiertas, porque duplicarías la deuda. Si necesitás conservar una factura puntual y después pagarla, importá la compra.

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7. Compensá saldos si también es cliente

Cuando la misma ficha tiene saldo a cobrar y a pagar, podés usar Reportes > Cuenta Corriente > Ver consolidado > Compensar saldos. Consultá Cómo compensar saldos de cliente y proveedor para ver el flujo y el límite entre una ficha dual y contactos separados.

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Qué cambia al guardar

  1. Baja el saldo de las compras alcanzadas.
  2. Baja el saldo disponible de créditos/anticipos aplicados.
  3. Se crean asignaciones contables de aplicación de crédito.
  4. Se actualiza la cuenta corriente del proveedor.

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Dónde se refleja

  1. En Reportes > Cuenta Corriente (listado y detalle).
  2. En Compras > abrir una compra, dentro de pagos y saldos pendientes.
  3. En Compras > Pagos > abrir un pago, en la tarjeta Créditos aplicados.
  4. En el recibo PDF del pago (si hubo pago), incluyendo observaciones.

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Cómo se relaciona con Cuentas a Pagar

Sin filtros analíticos, el total de Reportes > Cuentas a Pagar coincide con el saldo A pagar de Reportes > Cuenta Corriente para el mismo proveedor. El reporte incluye facturas, asientos manuales, anticipos y créditos. Los movimientos que no tienen una fecha de vencimiento aparecen en Sin vencimiento. Un importe negativo es un saldo a favor o crédito que reduce el saldo neto a pagar; no se convierte en deuda positiva. Si aplicás filtros como fecha del documento, exclusiones o Solo vencidos, el reporte muestra Saldo filtrado. Ese subtotal puede diferir del saldo completo de cuenta corriente porque representa solamente el subconjunto elegido.

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Comportamientos no obvios

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A) El saldo mostrado depende del filtro

En el detalle de cuenta corriente:
  1. Sin fecha de corte, ves Saldo actual.
  2. Con fecha de corte, ves Saldo al corte de fecha.
  3. Si no filtrás por punto de venta y hay más de uno, se muestra desglose por punto de venta.

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B) Exportaciones diferentes según dónde estés

  1. En el listado de cuenta corriente exportás saldos por contacto.
  2. En el detalle exportás la cuenta corriente de un proveedor (Excel/PDF).
  3. El envío por email se hace desde el detalle, no desde el listado.

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C) Nota del pago: dónde aparece

La nota general del pago:
  1. Se guarda en el detalle del pago.
  2. Se puede editar después en la tarjeta Notas del pago.
  3. Sale en el recibo PDF del pago como Observaciones.

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Errores comunes

  1. “No hay créditos con facturas pendientes para aplicar”: hay créditos, pero no compras pendientes compatibles.
  2. “La compra … no pertenece al proveedor seleccionado”: intentaste aplicar crédito a otra cuenta.
  3. “La compra … tiene una moneda diferente”: crédito y compra no están en la misma moneda.
  4. “La nota de crédito no pertenece al mismo proveedor”: cruce entre proveedores distintos.
  5. “El monto aplicado excede el saldo…”: el monto supera saldo de compra o crédito.
  6. “Este contacto no tiene email registrado”: no se puede enviar resumen por email sin email en el proveedor.

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Atajos

  1. En Compras > Pagos: tecla N para abrir Nuevo pago.
  2. En selección de compras del pago: Shift + clic para seleccionar rango.
  3. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para ir rápido a módulos.

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