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Documentation Index

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Para qué sirve

  1. Administrar cheques emitidos por la empresa (propios).
  2. Administrar cheques recibidos de clientes (terceros).
  3. Controlar vencimientos, depósitos, rechazos y trazabilidad.

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Antes de empezar

  1. Tenés cuentas bancarias activas.
  2. Tenés permisos en Tesorería y Cheques.
  3. Definiste circuito interno de aprobación para emisión.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Menú Cheques. Menú: /cheques
  2. Menú Tesorería. Menú: /tesoreria

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Paso a paso

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1. Registrar cheque propio

  1. Entrá a /cheques.
  2. Elegí Nuevo cheque propio.
  3. Cargá banco, número, fecha de emisión, fecha de pago, beneficiario e importe.
  4. Guardá y verificá estado inicial.

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2. Registrar cheque de terceros

  1. Elegí Nuevo cheque de terceros.
  2. Cargá emisor, banco, número, vencimiento e importe.
  3. Asociá origen (cobranza o ingreso manual).
  4. Guardá.

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3. Gestionar estados

  1. Para cheques propios: Emitido > Entregado > Debitado o Rechazado.
  2. Para terceros: En cartera > Depositado o Endosado > Acreditado/Rechazado.
  3. Registrá motivo y costos si hay rechazo.

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4. Controlar vencimientos

  1. Filtrá por próximos 7/15 días.
  2. Priorizá gestión de fondos para cheques propios a vencer.
  3. Anticipá depósito de terceros según política de caja.

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Qué cambia al guardar

  1. Cada alta o cambio de estado impacta tesorería y trazabilidad.
  2. Un rechazo puede generar ajuste de saldo y gasto asociado.
  3. Queda historial por cheque con fecha, usuario y acción.

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Dónde se refleja

  1. En /cheques (estado y cronología).
  2. En /tesoreria (saldos según acreditación/debito).
  3. En reportes de caja y previsión de pagos.

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Errores comunes

  1. Número de cheque duplicado: cheque ya registrado en la misma cuenta.
  2. Fecha de pago inválida: vencimiento anterior a emisión.
  3. Estado incongruente: intentar acreditar un cheque no depositado.

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Atajos (si aplica)

  1. Trabajá con vistas guardadas por estado (en cartera, próximos a vencer, rechazados).
  2. Registrá observaciones internas para facilitar seguimiento con administración.