Para qué sirve
- Administrar cheques emitidos por la empresa (propios).
- Administrar cheques recibidos de clientes (terceros).
- Controlar vencimientos, depósitos, rechazos y trazabilidad.
Antes de empezar
- Tenés cuentas bancarias activas.
- Tenés permisos en Tesorería y Cheques.
- Definiste circuito interno de aprobación para emisión.
Dónde está en la app (ruta y menú)
- Menú
Cheques. Menú: /cheques - Menú
Tesorería. Menú: /tesoreria
Paso a paso
1. Registrar cheque propio
- Entrá a
/cheques. - Elegí
Nuevo cheque propio. - Cargá banco, número, fecha de emisión, fecha de pago, beneficiario e importe.
- Guardá y verificá estado inicial.
2. Registrar cheque de terceros
- Elegí
Nuevo cheque de terceros. - Cargá emisor, banco, número, vencimiento e importe.
- Asociá origen (cobranza o ingreso manual).
- Guardá.
3. Gestionar estados
- Para cheques propios:
Emitido>Entregado>DebitadooRechazado. - Para terceros:
En cartera>DepositadooEndosado>Acreditado/Rechazado. - Registrá motivo y costos si hay rechazo.
4. Controlar vencimientos
- Filtrá por próximos 7/15 días.
- Priorizá gestión de fondos para cheques propios a vencer.
- Anticipá depósito de terceros según política de caja.
Qué cambia al guardar
- Cada alta o cambio de estado impacta tesorería y trazabilidad.
- Un rechazo puede generar ajuste de saldo y gasto asociado.
- Queda historial por cheque con fecha, usuario y acción.
Dónde se refleja
- En
/cheques(estado y cronología). - En
/tesoreria(saldos según acreditación/debito). - En reportes de caja y previsión de pagos.
Errores comunes
- Número de cheque duplicado: cheque ya registrado en la misma cuenta.
- Fecha de pago inválida: vencimiento anterior a emisión.
- Estado incongruente: intentar acreditar un cheque no depositado.
Atajos (si aplica)
- Trabajá con vistas guardadas por estado (en cartera, próximos a vencer, rechazados).
- Registrá observaciones internas para facilitar seguimiento con administración.