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Para qué sirve

  1. Validar que movimientos del banco/wallet coincidan con tesorería interna.
  2. Detectar débitos, comisiones o acreditaciones faltantes.
  3. Cerrar períodos con saldos confiables.

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Antes de empezar

  1. Tenés cuenta bancaria o digital cargada en Tesorería.
  2. Descargaste extracto en .csv o .xlsx.
  3. Registraste movimientos internos del mismo período.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Menú Tesorería > Conciliaciones. Menú: /tesoreria/conciliaciones
  2. Detalle de corrida de conciliación. Menú: Tesorería > Conciliaciones > corrida de la cuenta
  3. Acceso desde una cuenta puntual. Menú: Tesorería > Detalle de cuenta (seleccioná la corrida de conciliación)

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Paso a paso

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1. Crear conciliación

  1. Entrá a /tesoreria/conciliaciones.
  2. Tocá Nueva conciliación.
  3. Seleccioná cuenta y período.
  4. Cargá saldos inicial/final si tu proceso lo requiere.

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2. Importar extracto

  1. Subí archivo .csv o .xlsx.
  2. Validá encabezados y formato de fecha/monto.
  3. Confirmá importación.

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3. Resolver líneas

  1. Aceptá sugerencias automáticas correctas.
  2. Vinculá manualmente cuando haya ambigüedad.
  3. Marcá como ignorado solo lo que no deba impactar.

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4. Cerrar conciliación

  1. Verificá que no queden pendientes ni sugeridas.
  2. Revisá diferencia final en cero.
  3. Cerrá corrida.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea una corrida de conciliación con su estado.
  2. Cada línea queda conciliada, ignorada o pendiente.
  3. Al cerrar, queda congelado el resultado de esa corrida.

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Dónde se refleja

  1. En /tesoreria/conciliaciones (estado general).
  2. En Tesorería > Conciliaciones > corrida de la cuenta (detalle por línea).
  3. En control diario de saldos y cierres contables.

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Errores comunes

  1. “Formato inválido”: archivo distinto a .csv o .xlsx.
  2. “No podés cerrar con pendientes”: faltan resolver líneas.
  3. Importe invertido en signo: crédito/debito leído al revés por formato del extracto.

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Atajos (si aplica)

  1. Conciliá por períodos cortos (diario o semanal) para reducir acumulación.
  2. Reutilizá plantilla de extracto homologada por banco/cuenta digital.