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Para qué sirve

  1. Controlar saldos de clientes y proveedores.
  2. Priorizar cobranzas y pagos por vencimiento.
  3. Reducir mora y mejorar flujo de caja.

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Antes de empezar

  1. Las ventas/compras están asociadas a cliente o proveedor.
  2. Cobros y pagos están correctamente aplicados.
  3. Definiste criterio de antigüedad (0-30, 31-60, 60+ días).

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Menú Reportes > Cuenta corriente. Menú: /reportes/cuenta-corriente
  2. Cuentas por cobrar. Menú: /reportes/cuentas-cobrar
  3. Cuentas por pagar. Menú: /reportes/cuentas-pagar

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Paso a paso

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1. Revisá saldos abiertos

  1. Abrí Reportes > Cuentas Corrientes y usá las pestañas para alternar entre A cobrar y A pagar.
  2. Filtrá por vencidas y por vencer.
  3. Ordená por monto y antigüedad.

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2. Bajá a cuenta individual

  1. Entrá a Cuenta corriente y tocá el contacto para ver su detalle.
  2. Revisá comprobantes abiertos y créditos disponibles.
  3. Verificá imputaciones parciales.

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3. Definí plan de acción

  1. Armá lista de cobranza priorizada.
  2. Programá pagos críticos por proveedor.
  3. Aplicá créditos pendientes para bajar deuda neta.

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4. Seguimiento periódico

  1. Repetí corte semanal.
  2. Medí evolución de mora y días promedio de cobro/pago.

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Qué cambia al guardar

  1. El reporte no altera saldos por sí mismo.
  2. Cobros/pagos aplicados en los módulos operativos actualizan estas vistas.

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Dónde se refleja

  1. En gestión diaria de cobranzas y pagos.
  2. En proyección de caja.
  3. En riesgo crediticio de clientes y relación con proveedores.

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Errores comunes

  1. Saldo inflado: cobro/pago registrado pero no aplicado al comprobante.
  2. Antigüedad incorrecta: fecha de vencimiento mal cargada.
  3. Cuenta duplicada: mismo contacto con dos fichas distintas.

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Atajos (si aplica)

  1. Trabajá con cortes fijos (lunes y jueves) para disciplina de seguimiento.
  2. Exportá vencimientos para compartir plan de cobranza/pagos.