Para qué sirve
- Ver posición de caja y bancos en tiempo real.
- Detectar descalces entre ingresos, egresos y vencimientos.
- Confirmar qué movimientos ya están conciliados.
Antes de empezar
- Tenés cajas, bancos y cuentas digitales configuradas.
- Registraste movimientos de tesorería del período.
- Cargaste extractos para conciliación cuando corresponde.
Dónde está en la app (ruta y menú)
- Menú
Tesorería. Menú: /tesoreria - Menú
Movimientos. Menú: /movimientos - Menú
Tesorería>Conciliaciones. Menú: /tesoreria/conciliaciones - Menú
Reportes. Menú: /reportes
Paso a paso
1. Mirá la foto de saldos
- Entrá a
/tesoreria. - Revisá saldos por cuenta (caja, banco, wallet).
- Identificá cuentas en rojo o con baja cobertura.
2. Revisá flujo del período
- Abrí
/movimientos. - Filtrá por fechas y tipo (ingreso, egreso, transferencia).
- Confirmá que los montos relevantes tengan contraparte correcta.
3. Validá conciliaciones
- Entrá a
/tesoreria/conciliaciones. - Abrí corridas con pendientes.
- Resolvé sugerencias y cerrá solo cuando no queden diferencias.
4. Tomá decisiones
- Reprogramá pagos no críticos si hay tensión de caja.
- Mové fondos entre cuentas para cubrir vencimientos.
- Investigá débitos o créditos no identificados.
Qué cambia al guardar
- Reportes y paneles son de consulta.
- Cualquier conciliación cerrada actualiza estado de movimientos conciliados.
Dónde se refleja
- En tesorería diaria y planeamiento semanal.
- En seguimiento de caja operativa por sucursal.
- En trazabilidad de auditoría financiera.
Errores comunes
- Saldo de banco no coincide: faltan movimientos o conciliación incompleta.
- Transferencia sin contraparte: se registró un solo lado del movimiento.
- Cuenta digital fuera de control: no se cargó extracto reciente.
Atajos (si aplica)
- Definí revisión corta diaria de saldos críticos.
- Cerrá conciliaciones por tandas para no acumular pendientes.