Para qué sirve
- Estandarizar el cierre mensual.
- Reducir errores por tareas omitidas.
- Dejar evidencia clara de qué quedó validado.
Antes de empezar
- Definí responsable de cierre y fecha límite.
- Acordá período exacto a cerrar.
- Tené acceso a Ventas, Compras, Tesorería y Contabilidad.
Dónde está en la app (ruta y menú)
- Contabilidad:
/contabilidad - Libro Mayor:
/contabilidad/libro-mayor - Sumas y Saldos:
/contabilidad/sumas-y-saldos - Estado de Resultados:
/contabilidad/estado-resultados - Conciliaciones:
/tesoreria/conciliaciones
Paso a paso
- Cortar operaciones del período: confirmar fecha/hora de corte.
- Publicar pendientes contables: dejar en cero los pendientes críticos.
- Reintentar errores: resolver causas y republicar.
- Conciliar bancos y cuentas digitales: cerrar corridas sin pendientes.
- Controlar caja/turnos: revisar diferencias y motivos.
- Validar Libro Mayor por cuentas sensibles: caja, bancos, ventas, proveedores, impuestos.
- Validar Sumas y Saldos: Debe igual a Haber.
- Revisar Estado de Resultados: detectar desvíos relevantes.
- Documentar ajustes manuales: dejar referencia y soporte.
- Bloquear período (si aplica): configurar fecha de cierre.
Qué cambia al guardar
- Cada paso deja trazabilidad en módulos operativos y contables.
- Al fijar fecha de cierre, se restringen cambios retroactivos según permisos.
Dónde se refleja
- Reportes contables del período cerrado.
- Auditoría interna (quién hizo qué y cuándo).
- Información de gestión para dueños y responsables.
Errores comunes
- Cerrar sin conciliar bancos.
- Dejar asientos en error para “después”.
- Ajustar sin documentación de respaldo.
- Bloquear fecha antes de corregir diferencias.
Atajos (si aplica)
- Repetí este checklist con una planilla de control mensual.
- Etiquetá incidencias de cierre por prioridad para resolver primero lo crítico.