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# Cómo hacer apertura/cierre de caja y conciliación diaria

> Flujo diario para abrir caja, operar turnos, cerrar con control de diferencias y conciliar extractos de Mercado Pago.

Esta guía te ayuda a ordenar el control diario de caja y tesorería sin perder trazabilidad.

## Dónde está en la app (rutas y entradas)

1. **Abrir/cerrar turno desde Ventas (principal)**:
   * Menú: `Ventas` > `Nueva venta` > botón con nombre de caja en el carrito.
   * Menú: [/ventas/nueva](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fventas%2Fnueva)
2. **Apertura obligatoria al ir a checkout**:
   * En `Ventas > Nueva venta`, al tocar **Continuar** si la caja elegida no tiene turno abierto.
   * Menú: [/ventas/nueva](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fventas%2Fnueva)
3. **Control y auditoría de turnos**:
   * Menú: `Ventas` > `Turnos`
   * Menú: [/turnos](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fturnos) (abrí el turno puntual desde el listado).
4. **Conciliación bancaria**:
   * Menú: `Tesorería` > `Conciliación`
   * Menú: [/conciliacion](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fconciliacion)
5. **Conciliar una cuenta puntual**:
   * Menú: `Tesorería` > `Conciliación` > abrí una cuenta bancaria
   * Menú: [/conciliacion](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fconciliacion)
6. **Movimientos manuales y transferencias**:
   * Menú: `Tesorería` > `Movimientos`
   * Menú: [/movimientos](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fmovimientos)

<Info>
  La apertura/cierre de turno se opera desde Ventas. La pantalla `Turnos` es para seguimiento, control y auditoría.
</Info>

## Antes de empezar

1. Tenés una caja activa en una ubicación.
2. Si vas a hacer depósitos durante o al cierre, tenés al menos una caja fuerte activa.
3. Tenés permisos de Tesorería para crear movimientos/conciliaciones.
4. Si tu organización exige apertura de turno, no vas a poder confirmar checkout sin turno abierto.

## Flujo diario recomendado

### 1. Abrí el turno de caja

Desde `Ventas > Nueva venta`:

1. Tocá el botón de caja en el encabezado del carrito.
2. Seleccioná la caja.
3. Si te aparece apertura automática, podés:
   * **Confirmar** (usa el monto de cierre anterior),
   * o **Editar monto** para contar manualmente.
4. Si abrís manual, cargá **Efectivo contado** y confirmá **Abrir caja**.

### 2. Operá durante el día

Mientras el turno está abierto:

1. Los cobros/devoluciones en efectivo impactan el efectivo esperado del turno.
2. Podés asignar al turno una cobranza creada por otra persona si tenés acceso a
   esa caja. La cobranza aparece en la actividad y en el detalle por medio de pago.
3. Las transferencias, tarjetas, cheques y otros medios aparecen en esa actividad,
   pero no modifican el efectivo físico esperado. En una cobranza mixta, solo la
   parte en efectivo impacta el cierre de caja.
4. Si necesitás sacar efectivo de la caja, usá **Depositar en caja fuerte**.
5. Podés agregar una **nota** en ese depósito.

### 3. Cerrá el turno con control de diferencia

Desde el mismo diálogo de caja:

1. Tocá **Cerrar turno**.
2. Cargá **Efectivo contado**.
3. Si hay diferencia (y tenés permiso para verla), elegí **motivo** y opcionalmente una nota.
4. Distribuí el efectivo contado entre:
   * **Dejar en caja** (fondo para el próximo turno),
   * **Caja fuerte** (depósito de cierre).
5. Confirmá cierre.

<Info>
  Regla clave: el total asignado tiene que ser exactamente igual al efectivo contado.
</Info>

### 4. Revisá el resultado del turno

En `Ventas > Turnos` podés validar:

1. Estado abierto/cerrado.
2. Discrepancia.
3. Actividad completa del turno (cobros, retiros, depósitos, notas).
4. Impresión del detalle para control interno.

### 5. Registrá movimientos fuera del turno (si aplica)

En `Tesorería > Movimientos`:

1. **Nuevo movimiento** para ingresos/egresos manuales (si tu organización tiene habilitado ese módulo).
2. **Nueva transferencia** para mover fondos entre caja, caja fuerte y banco.

Para corregir un saldo de prueba sin inventar una venta o compra:

1. Tocá `Nuevo movimiento`.
2. Elegí la caja, caja fuerte o cuenta cuyo saldo querés ajustar.
3. Elegí `Ingreso` para aumentar el saldo o `Egreso` para reducirlo.
4. Completá importe, fecha y una descripción que explique el ajuste.
5. Guardá y verificá el movimiento en el historial de Tesorería.

### 6. Conciliá extracto de Mercado Pago

En `Tesorería > Conciliación`:

1. Tocá **Nueva conciliación**.
2. Elegí cuenta bancaria.
3. Cargá período y saldos inicial/final (opcionales).
4. Subí archivo `.csv` o `.xlsx`.
5. Revisá sugerencias:
   * **Confirmar sugerencia**,
   * **Vincular** manualmente,
   * **Ignorar** o deshacer ignorado.
6. Cerrá la conciliación cuando no queden pendientes ni sugeridas.

## Comportamientos no obvios

1. Si no tenés permiso para ver efectivo esperado, no vas a ver **Monto en caja**, discrepancia ni motivo de diferencia.
2. Si checkout exige turno y la caja no está abierta, al continuar te obliga a iniciar turno.
3. Las notas de depósitos/diferencias de caja son **internas**:
   * se ven en actividad del turno y control de tesorería,
   * no salen en factura/ticket/PDF de venta.
4. En conciliaciones, si subís un extracto duplicado, el sistema avisa y te deja continuar igual si lo confirmás.
5. Archivos `.xls` no están soportados en conciliación; usá `.xlsx` o `.csv`.

## Qué cambia al guardar

1. **Abrir turno**: crea una sesión de caja activa para esa caja.
2. **Depósito a caja fuerte**: registra transferencia interna y queda vinculada al turno.
3. **Cerrar turno**: guarda contado final, fondo para siguiente turno, depósitos de cierre y (si corresponde) ajuste por diferencia.
4. **Movimiento/transferencia manual**: impacta saldos de tesorería y trazabilidad de movimientos.
5. **Conciliación**: crea corrida de conciliación con estados y conteos (pendientes/sugeridas/conciliadas/ignoradas).

## Dónde se refleja

1. `Ventas > Turnos` (listado y detalle con actividad).
2. `Tesorería` (saldos por cuenta).
3. `Tesorería > Movimientos` (histórico unificado de tesorería).
4. `Tesorería > Conciliación` (estado de corrida y detalle por línea de extracto).

## Errores comunes

1. **"Ya hay una sesión abierta para esta caja"**: esa caja ya tiene turno activo.
2. **"El monto inicial debe ser mayor a 0"**: en apertura manual cargaste 0.
3. **"El total asignado debe ser igual al efectivo contado"**: distribución incompleta o excedida en cierre.
4. **"Seleccioná un motivo para la diferencia"**: hay diferencia y falta motivo.
5. **"No tenés permisos para crear conciliaciones"**: falta permiso de Tesorería escritura.
6. **"Formato inválido. Solo se aceptan .csv o .xlsx"**: archivo no soportado.
7. **"No podés cerrar la conciliación si hay movimientos pendientes"**: faltan resolver líneas sugeridas o pendientes.

## Atajo útil

1. En `Ventas > Nueva venta`, `Cmd/Ctrl + Enter` hace **Continuar**. Si la caja no tiene turno abierto, te va a abrir el flujo de inicio de turno.

## Guías relacionadas

* [Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta)
* [Cómo registrar una cobranza](/como-registrar-una-cobranza)
* [Cómo configurar bancos](/configuracion/bancos)
* [Ubicaciones (incluye cajas y cajas fuertes)](/configuracion/ubicaciones)

## Seguí con el circuito completo

Si estás evaluando cómo unificar turnos, diferencias, medios de pago y
tesorería, revisá
[cómo La Pyme organiza el control de caja diario](https://www.lapyme.com.ar/soluciones/control-de-caja-diaria).